LAFI11
Informe Mensal CVM Data-base: 04/2026LAFI11
CNPJ do Fundo: 51710043000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LAFI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 90,81 mi | 98,48% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,38 mi | 1,50% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,38 mi | 1,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 46.372,96 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | R$ 92,10 mi | R$ 119,41 | 1.279 | 1,77% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 90,50 mi | R$ 117,33 | 1.277 | 1,67% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 89,01 mi | R$ 115,40 | 1.269 | 1,16% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 87,99 mi | R$ 114,08 | 1.268 | 1,29% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 86,87 mi | R$ 112,63 | 1.270 | 1,17% | 2,98% |
| 11/2025 | R$ 88,47 mi | R$ 114,71 | 1.266 | 1,04% | 3,27% |
| 10/2025 | R$ 90,49 mi | R$ 117,33 | 1.267 | 1,36% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 89,28 mi | R$ 115,76 | 1.270 | 0,85% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LAFI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.