KIVO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KIVO11
CNPJ do Fundo: 42273325000198
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KIVO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 98,43 mi | 52,08% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 54,39 mi | 28,78% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 54,39 mi | 28,78% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 33,61 mi | 17,78% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,12 mi | 2,71% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 186,43 mi | R$ 83,87 | 7.207 | 1,38% | 1,04% |
| 06/2026 | R$ 185,80 mi | R$ 83,59 | 7.181 | 0,06% | 1,01% |
| 05/2026 | R$ 187,57 mi | R$ 84,39 | 7.247 | -0,34% | 0,94% |
| 04/2026 | R$ 190,00 mi | R$ 85,48 | 7.365 | 0,88% | 0,99% |
| 03/2026 | R$ 190,22 mi | R$ 85,58 | 7.328 | 0,60% | 1,02% |
| 02/2026 | R$ 191,03 mi | R$ 85,94 | 7.226 | 1,40% | 1,00% |
| 01/2026 | R$ 190,28 mi | R$ 85,61 | 6.912 | 1,75% | 1,34% |
| 12/2025 | R$ 189,50 mi | R$ 85,26 | 6.842 | 0,21% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 191,03 mi | R$ 85,94 | 6.854 | 1,34% | 0,99% |
| 10/2025 | R$ 190,36 mi | R$ 85,64 | 6.871 | 1,15% | 0,99% |
| 09/2025 | R$ 190,07 mi | R$ 85,51 | 6.758 | 1,31% | 1,30% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KIVO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.