JSRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026JSRE11
CNPJ do Fundo: 13371132000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JSRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,62 bi | 76,34% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 85,86 mi | 4,05% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 85,84 mi | 4,05% |
| Recebíveis e Outros | R$ 25,34 mi | 1,20% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 13,15 mi | 0,62% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 101,50 | 81.821 | 0,51% | 0,49% |
| 08/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 101,47 | 82.623 | 0,38% | 0,49% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO J SAFRA S.A
CNPJ: 03017677000120
AVENIDA PAULISTA, 2150
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01311-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JSRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.