JSCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026JSCR11
CNPJ do Fundo: 54866214000174
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JSCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 182,84 mi | 86,65% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 18,56 mi | 8,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,57 mi | 4,54% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 9,55 mi | 4,53% |
| Recebíveis e Outros | R$ 106.565,80 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 208,59 mi | R$ 9,42 | 3.469 | 0,93% | 1,06% |
| 06/2026 | R$ 208,87 mi | R$ 9,44 | 3.486 | 0,72% | 1,08% |
| 05/2026 | R$ 209,61 mi | R$ 9,47 | 3.544 | 1,45% | 1,05% |
| 04/2026 | R$ 210,67 mi | R$ 9,52 | 3.539 | 1,45% | 1,05% |
| 03/2026 | R$ 209,84 mi | R$ 9,48 | 3.484 | 0,76% | 1,00% |
| 02/2026 | R$ 210,35 mi | R$ 9,50 | 3.512 | 1,24% | 1,00% |
| 01/2026 | R$ 209,84 mi | R$ 9,48 | 3.428 | 1,19% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 209,47 mi | R$ 9,46 | 3.405 | 1,35% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 208,75 mi | R$ 9,43 | 3.422 | 1,59% | 1,01% |
| 10/2025 | R$ 207,55 mi | R$ 9,38 | 3.459 | 1,35% | 1,02% |
| 09/2025 | R$ 206,87 mi | R$ 9,34 | 3.557 | 1,13% | 1,02% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO J SAFRA S.A
CNPJ: 03017677000120
AV PAULISTA, 2150
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01311-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JSCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.