JSAF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026JSAF11
CNPJ do Fundo: 42085661000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JSAF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 504,54 mi | 72,05% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 159,99 mi | 22,85% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 159,97 mi | 22,84% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 27,83 mi | 3,98% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9,34 mi | 1,33% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 693,51 mi | R$ 8,95 | 26.388 | -1,19% | 0,88% |
| 06/2026 | R$ 708,10 mi | R$ 9,13 | 26.490 | -0,74% | 0,86% |
| 05/2026 | R$ 719,65 mi | R$ 9,28 | 26.400 | -0,16% | 0,85% |
| 04/2026 | R$ 727,01 mi | R$ 9,38 | 26.434 | 1,04% | 0,85% |
| 03/2026 | R$ 725,67 mi | R$ 9,36 | 26.053 | -0,21% | 0,85% |
| 02/2026 | R$ 733,41 mi | R$ 9,46 | 25.352 | 1,04% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 732,00 mi | R$ 9,44 | 24.632 | 2,87% | 0,86% |
| 12/2025 | R$ 717,62 mi | R$ 9,26 | 23.527 | 4,41% | 0,89% |
| 11/2025 | R$ 693,24 mi | R$ 8,94 | 23.208 | 0,75% | 0,89% |
| 10/2025 | R$ 694,22 mi | R$ 8,95 | 23.157 | 0,90% | 0,95% |
| 09/2025 | R$ 694,57 mi | R$ 8,96 | 23.161 | 1,60% | 0,95% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO J SAFRA S.A
CNPJ: 03017677000120
AVENIDA PAULISTA, 2150
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01311-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JSAF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.