JPPA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026JPPA11
CNPJ do Fundo: 30982880000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JPPA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 80,12 mi | 87,36% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,58 mi | 12,63% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 11,58 mi | 12,62% |
| Recebíveis e Outros | R$ 29.732,84 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 89,41 mi | R$ 98,90 | 5.896 | 0,76% | 1,21% |
| 06/2026 | R$ 89,82 mi | R$ 99,35 | 5.988 | 0,61% | 1,52% |
| 05/2026 | R$ 90,64 mi | R$ 100,26 | 6.017 | 1,02% | 1,34% |
| 04/2026 | R$ 90,93 mi | R$ 100,58 | 6.087 | 1,18% | 1,19% |
| 03/2026 | R$ 90,94 mi | R$ 100,59 | 6.130 | 1,11% | 1,09% |
| 02/2026 | R$ 90,92 mi | R$ 100,57 | 6.206 | 1,49% | 1,06% |
| 01/2026 | R$ 90,53 mi | R$ 100,14 | 6.267 | 1,64% | 1,07% |
| 12/2025 | R$ 90,02 mi | R$ 99,57 | 6.297 | 1,10% | 1,21% |
| 11/2025 | R$ 90,12 mi | R$ 99,68 | 6.383 | 1,63% | 1,07% |
| 10/2025 | R$ 89,62 mi | R$ 99,13 | 6.451 | 1,74% | 1,07% |
| 09/2025 | R$ 89,02 mi | R$ 98,47 | 6.534 | 2,00% | 1,09% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
FINAXIS CORRETORA
CNPJ: 03317692000194
Avenida Paulista, 1842
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01310-923
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JPPA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.