JFLL11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026JFLL11
CNPJ do Fundo: 36501181000187
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JFLL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 154,74 mi | 98,33% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,09 mi | 1,33% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,09 mi | 1,33% |
| Recebíveis e Outros | R$ 861.731,89 | 0,55% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 156,58 mi | R$ 104,35 | 1.964 | -0,07% | 0,19% |
| 06/2026 | R$ 157,00 mi | R$ 104,62 | 2.026 | 0,39% | 0,19% |
| 05/2026 | R$ 156,19 mi | R$ 104,09 | 2.068 | -0,27% | 0,19% |
| 04/2026 | R$ 157,56 mi | R$ 105,00 | 2.133 | 0,23% | 0,19% |
| 03/2026 | R$ 157,50 mi | R$ 104,96 | 2.219 | 0,15% | 0,19% |
| 02/2026 | R$ 157,57 mi | R$ 105,01 | 2.280 | 0,22% | 0,19% |
| 01/2026 | R$ 157,53 mi | R$ 104,98 | 2.320 | 0,18% | 0,19% |
| 12/2025 | R$ 157,55 mi | R$ 104,99 | 2.348 | 11,38% | 1,09% |
| 11/2025 | R$ 150,78 mi | R$ 100,48 | 4.788 | 0,22% | 0,35% |
| 10/2025 | R$ 158,18 mi | R$ 105,41 | 2.424 | 0,28% | 0,76% |
| 09/2025 | R$ 159,31 mi | R$ 106,16 | 2.469 | -0,71% | 0,37% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JFLL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.