JCCJ11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026JCCJ11
CNPJ do Fundo: 50701686000116
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JCCJ11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 783,74 mi | 56,31% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 358,14 mi | 25,73% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 238,57 mi | 17,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,68 mi | 0,62% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,96 mi | 0,50% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,96 mi | 0,50% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 8,07%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 198,23 | 404 | 1,13% | 0,95% |
| 08/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 197,88 | 383 | 0,81% | 0,89% |
| 07/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 198,06 | 383 | 0,49% | 0,83% |
| 06/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 198,72 | 357 | -0,18% | 0,86% |
| 05/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 200,80 | 337 | 0,29% | 0,63% |
| 04/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 201,49 | 311 | 1,19% | 0,92% |
| 03/2026 | R$ 983,48 mi | R$ 200,97 | 271 | 2,42% | 1,21% |
| 02/2026 | R$ 948,50 mi | R$ 193,82 | 256 | 0,10% | 0,69% |
| 01/2026 | R$ 954,07 mi | R$ 194,96 | 249 | 0,54% | 0,91% |
| 12/2025 | R$ 957,61 mi | R$ 195,68 | 244 | 2,32% | 1,12% |
| 11/2025 | R$ 946,22 mi | R$ 193,36 | 239 | 4,06% | 0,67% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JCCJ11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.