ITIT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ITIT11
CNPJ do Fundo: 36293425000183
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ITIT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 67,60 mi | 98,26% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,37 mi | 3,45% |
| Recebíveis e Outros | R$ 20.367,46 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 68,16 mi | R$ 75,69 | 8.717 | 0,09% | 0,84% |
| 06/2026 | R$ 68,67 mi | R$ 76,26 | 8.936 | -1,98% | 0,82% |
| 05/2026 | R$ 70,65 mi | R$ 78,45 | 8.998 | -1,98% | 0,77% |
| 04/2026 | R$ 72,64 mi | R$ 80,67 | 9.067 | 1,44% | 0,77% |
| 03/2026 | R$ 72,16 mi | R$ 80,14 | 9.167 | -1,63% | 0,76% |
| 02/2026 | R$ 73,93 mi | R$ 82,10 | 9.251 | 1,64% | 0,75% |
| 01/2026 | R$ 73,28 mi | R$ 81,37 | 9.362 | 2,04% | 0,76% |
| 12/2025 | R$ 72,35 mi | R$ 80,34 | 9.476 | 2,75% | 0,77% |
| 11/2025 | R$ 70,95 mi | R$ 78,79 | 9.597 | 2,81% | 0,78% |
| 10/2025 | R$ 69,54 mi | R$ 77,22 | 9.733 | -0,26% | 0,78% |
| 09/2025 | R$ 70,26 mi | R$ 78,03 | 9.894 | 5,08% | 0,84% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTER DTVM LTDA.
CNPJ: 18945670000146
AV BARBACENA, 1219
SANTO AGOSTINHO,
Belo Horizonte - MG
CEP: 30190131
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ITIT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.