IRIM11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026IRIM11
CNPJ do Fundo: 41076564000195
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo IRIM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 2,31 bi | 77,08% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 583,48 mi | 19,48% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 58,27 mi | 1,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 58,27 mi | 1,95% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 43,68 mi | 1,46% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,63 mi | 0,09% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,90 bi | R$ 82,29 | 200.859 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 2,91 bi | R$ 82,68 | 203.118 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 83,83 | 205.624 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 2,97 bi | R$ 84,38 | 208.981 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 2,94 bi | R$ 83,48 | 211.446 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 2,96 bi | R$ 84,13 | 216.216 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 83,80 | 220.980 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 84,14 | 226.197 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 84,10 | 3.668 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 160,12 mi | R$ 83,39 | 2.920 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 160,65 mi | R$ 83,67 | 2.672 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de IRIM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.