INLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026INLG11
CNPJ do Fundo: 34598181000111
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo INLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 504,96 mi | 98,29% |
| Recebíveis e Outros | R$ 10,07 mi | 1,96% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,87 mi | 0,75% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,62 mi | 0,70% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 480,51 mi | R$ 106,49 | 14.438 | 0,64% | 0,56% |
| 06/2026 | R$ 480,17 mi | R$ 106,42 | 14.627 | 0,58% | 0,56% |
| 05/2026 | R$ 480,09 mi | R$ 106,40 | 14.847 | 0,60% | 0,56% |
| 04/2026 | R$ 479,93 mi | R$ 106,36 | 15.067 | 0,58% | 0,56% |
| 03/2026 | R$ 479,81 mi | R$ 106,34 | 15.243 | 0,58% | 0,56% |
| 02/2026 | R$ 479,74 mi | R$ 106,32 | 15.522 | 0,81% | 0,57% |
| 01/2026 | R$ 478,59 mi | R$ 106,07 | 15.723 | 0,56% | 0,57% |
| 12/2025 | R$ 478,64 mi | R$ 106,08 | 15.885 | 0,59% | 0,72% |
| 11/2025 | R$ 479,26 mi | R$ 106,22 | 16.122 | 6,43% | 0,73% |
| 10/2025 | R$ 453,45 mi | R$ 100,50 | 16.389 | 0,76% | 0,75% |
| 09/2025 | R$ 453,40 mi | R$ 100,49 | 16.655 | 1,16% | 0,75% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTER DTVM LTDA.
CNPJ: 18945670000146
AV BARBACENA, 1219
SANTO AGOSTINHO,
Belo Horizonte - MG
CEP: 30190131
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de INLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.