HSLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HSLG11
CNPJ do Fundo: 32903621000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HSLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,74 bi | 94,57% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 97,91 mi | 5,31% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 59,71 mi | 3,24% |
| Recebíveis e Outros | R$ 32,67 mi | 1,77% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 10,07 mi | 0,55% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 110,07 | 42.009 | 0,57% | 0,68% |
| 06/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 110,20 | 39.898 | 1,32% | 0,68% |
| 05/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 109,49 | 40.116 | 0,55% | 0,68% |
| 04/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 109,62 | 40.374 | 0,57% | 0,67% |
| 03/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 109,73 | 40.337 | 0,54% | 0,66% |
| 02/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 109,86 | 40.402 | 0,67% | 0,66% |
| 01/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 109,83 | 40.289 | 0,62% | 0,66% |
| 12/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 109,88 | 40.337 | 0,89% | 0,66% |
| 11/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 109,63 | 40.264 | 0,31% | 0,65% |
| 10/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 110,00 | 40.307 | 0,59% | 0,64% |
| 09/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 110,05 | 40.616 | 0,48% | 0,62% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HSLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.