HREC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HREC11
CNPJ do Fundo: 35507262000121
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HREC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 505,99 mi | 98,55% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7,42 mi | 1,45% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 7,42 mi | 1,44% |
| Recebíveis e Outros | R$ 48.134,94 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 456,44 mi | R$ 8,83 | 2.370 | 1,26% | 1,08% |
| 06/2026 | R$ 455,63 mi | R$ 8,82 | 2.390 | 0,06% | 1,07% |
| 05/2026 | R$ 460,27 mi | R$ 8,91 | 2.417 | 0,78% | 1,06% |
| 04/2026 | R$ 461,57 mi | R$ 8,93 | 2.429 | 1,45% | 1,07% |
| 03/2026 | R$ 459,80 mi | R$ 8,90 | 2.445 | 0,53% | 0,90% |
| 02/2026 | R$ 461,51 mi | R$ 8,93 | 2.460 | 1,43% | 0,90% |
| 01/2026 | R$ 459,06 mi | R$ 8,88 | 2.464 | 1,11% | 0,90% |
| 12/2025 | R$ 458,12 mi | R$ 8,86 | 2.470 | 0,62% | 0,90% |
| 11/2025 | R$ 459,39 mi | R$ 8,89 | 2.474 | 3,39% | 0,92% |
| 10/2025 | R$ 448,33 mi | R$ 8,67 | 2.485 | 1,10% | 0,92% |
| 09/2025 | R$ 447,53 mi | R$ 8,66 | 2.523 | 0,66% | 0,98% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HREC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.