HPDP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HPDP11
CNPJ do Fundo: 35586415000173
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HPDP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 633,55 mi | 94,53% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 23,79 mi | 3,55% |
| Recebíveis e Outros | R$ 14,65 mi | 2,19% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,52 mi | 0,82% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,52 mi | 0,82% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 664,38 mi | R$ 94,23 | 571 | 0,48% | 0,65% |
| 06/2026 | R$ 665,47 mi | R$ 94,38 | 578 | -0,54% | 0,64% |
| 05/2026 | R$ 673,43 mi | R$ 95,51 | 610 | 0,64% | 0,64% |
| 04/2026 | R$ 673,39 mi | R$ 95,50 | 667 | -11,60% | 0,56% |
| 03/2026 | R$ 357,49 mi | R$ 108,73 | 462 | 0,38% | 0,75% |
| 02/2026 | R$ 358,81 mi | R$ 109,13 | 389 | 14,07% | 1,24% |
| 01/2026 | R$ 318,00 mi | R$ 96,71 | 386 | 0,66% | 0,58% |
| 12/2025 | R$ 317,74 mi | R$ 96,64 | 374 | 4,90% | 0,60% |
| 11/2025 | R$ 304,64 mi | R$ 92,65 | 364 | 0,75% | 0,61% |
| 10/2025 | R$ 304,20 mi | R$ 92,52 | 356 | 0,72% | 0,61% |
| 09/2025 | R$ 303,85 mi | R$ 92,41 | 355 | 0,58% | 0,61% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HPDP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.