HOMS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HOMS11
CNPJ do Fundo: 55793516000122
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HOMS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 63,55 mi | 98,11% |
| Recebíveis e Outros | R$ 576.306,56 | 0,89% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 238.599,72 | 0,37% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 204.425,73 | 0,32% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 25,34%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 46,96 mi | R$ 88,61 | 2.579 | 1,06% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 46,96 mi | R$ 88,61 | 2.579 | 1,06% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 46,96 mi | R$ 88,61 | 2.579 | 1,06% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 44,39 mi | R$ 87,68 | 2.573 | -1,61% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 45,12 mi | R$ 89,12 | 2.585 | 0,50% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 46,47 mi | R$ 88,68 | 2.602 | -1,14% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 47,01 mi | R$ 89,70 | 3.849 | -0,23% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 39,52 mi | R$ 89,90 | 3.029 | -5,66% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 41,89 mi | R$ 95,29 | 2.345 | -0,68% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 38,10 mi | R$ 95,94 | 2.820 | 1,63% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 37,48 mi | R$ 94,40 | 1.943 | 4,12% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HOMS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.