HOFC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HOFC11
CNPJ do Fundo: 31894369000119
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HOFC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 151,34 mi | 53,26% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 87,00 mi | 30,62% |
| Recebíveis e Outros | R$ 28,19 mi | 9,92% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 16,76 mi | 5,90% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,40 mi | 2,25% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,40 mi | 2,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 12,27%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 232,41 mi | R$ 64,41 | 3.953 | 12,93% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 210,01 mi | R$ 57,03 | 4.039 | 0,58% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 214,28 mi | R$ 56,70 | 4.126 | -1,26% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 217,01 mi | R$ 57,43 | 4.219 | -0,12% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 217,28 mi | R$ 57,50 | 4.301 | -0,08% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 217,44 mi | R$ 57,54 | 4.396 | -0,20% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 217,88 mi | R$ 57,66 | 4.490 | -1,13% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 220,37 mi | R$ 58,31 | 4.574 | 2,62% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 214,75 mi | R$ 56,83 | 4.635 | -1,11% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 217,17 mi | R$ 57,47 | 4.754 | 0,18% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 216,78 mi | R$ 57,36 | 4.857 | -0,80% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HOFC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.