HGLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HGLG11
CNPJ do Fundo: 11728688000147
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HGLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 8,11 bi | 91,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 911,25 mi | 10,27% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 154,53 mi | 1,74% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 111,17 mi | 1,25% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 110,80 mi | 1,25% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 31,10 mi | 0,35% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,06%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 7,59 bi | R$ 166,43 | 608.345 | 0,60% | 0,70% |
| 06/2026 | R$ 7,60 bi | R$ 166,60 | 587.366 | 1,02% | 0,66% |
| 05/2026 | R$ 7,57 bi | R$ 166,00 | 573.386 | 0,37% | 0,66% |
| 04/2026 | R$ 7,23 bi | R$ 166,49 | 565.330 | 1,12% | 0,65% |
| 03/2026 | R$ 7,03 bi | R$ 165,71 | 555.579 | 0,64% | 0,66% |
| 02/2026 | R$ 7,03 bi | R$ 165,74 | 544.807 | 0,26% | 0,66% |
| 01/2026 | R$ 7,06 bi | R$ 166,41 | 536.031 | 0,56% | 0,66% |
| 12/2025 | R$ 7,06 bi | R$ 166,58 | 525.069 | 1,14% | 0,66% |
| 11/2025 | R$ 7,03 bi | R$ 165,79 | 516.205 | 2,78% | 0,59% |
| 10/2025 | R$ 5,48 bi | R$ 162,24 | 512.965 | 0,52% | 0,68% |
| 09/2025 | R$ 5,49 bi | R$ 162,50 | 513.307 | 0,85% | 0,68% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 222050-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HGLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.