HGIC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HGIC11
CNPJ do Fundo: 38456508000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HGIC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 15,57 mi | 30,32% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 13,58 mi | 26,45% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 8,01 mi | 15,61% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,10 mi | 2,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,03 mi | 2,00% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,02 mi | 1,99% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 51,25 mi | R$ 110,75 | 727 | 0,15% | 0,54% |
| 06/2026 | R$ 51,25 mi | R$ 110,75 | 727 | 0,15% | 0,54% |
| 05/2026 | R$ 51,20 mi | R$ 110,66 | 727 | 0,07% | 0,54% |
| 04/2026 | R$ 51,44 mi | R$ 111,18 | 711 | 1,24% | 0,63% |
| 03/2026 | R$ 51,13 mi | R$ 110,51 | 701 | -0,46% | 0,63% |
| 02/2026 | R$ 51,70 mi | R$ 111,72 | 683 | 2,49% | 0,53% |
| 01/2026 | R$ 50,70 mi | R$ 109,58 | 659 | -0,42% | 0,72% |
| 12/2025 | R$ 51,15 mi | R$ 110,54 | 650 | 0,97% | 0,73% |
| 11/2025 | R$ 51,02 mi | R$ 110,27 | 625 | 0,62% | 0,72% |
| 10/2025 | R$ 51,08 mi | R$ 110,39 | 616 | 0,11% | 0,72% |
| 09/2025 | R$ 51,39 mi | R$ 111,07 | 623 | 1,24% | 0,72% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HGIC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.