HGBS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HGBS11
CNPJ do Fundo: 08431747000106
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HGBS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,55 bi | 70,43% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 879,04 mi | 24,27% |
| Recebíveis e Outros | R$ 208,50 mi | 5,76% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 56,07 mi | 1,55% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 32,19 mi | 0,89% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 30,92 mi | 0,85% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 20,88%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,92 bi | R$ 20,25 | 198.399 | 0,58% | 0,84% |
| 06/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 20,30 | 196.426 | 0,43% | 0,83% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HGBS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.