HGBL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026HGBL11
CNPJ do Fundo: 53466467000198
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HGBL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 188,65 mi | 75,17% |
| Recebíveis e Outros | R$ 38,49 mi | 15,33% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 23,80 mi | 9,48% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 58.298,51 | 0,02% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 54.298,51 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 248,93 mi | R$ 9,48 | 4.829 | 3,86% | 0,78% |
| 08/2026 | R$ 241,51 mi | R$ 9,20 | 4.845 | -4,58% | 0,74% |
| 07/2026 | R$ 255,09 mi | R$ 9,71 | 4.900 | 0,49% | 0,74% |
| 06/2026 | R$ 255,72 mi | R$ 9,74 | 4.846 | 0,00% | 0,73% |
| 05/2026 | R$ 257,62 mi | R$ 9,81 | 4.832 | 5,57% | 0,77% |
| 04/2026 | R$ 245,81 mi | R$ 9,36 | 4.859 | 4,47% | 0,80% |
| 03/2026 | R$ 237,11 mi | R$ 9,03 | 4.821 | -4,04% | 0,74% |
| 02/2026 | R$ 249,01 mi | R$ 9,48 | 4.699 | 2,04% | 0,77% |
| 01/2026 | R$ 245,88 mi | R$ 9,36 | 4.599 | -0,40% | 0,76% |
| 12/2025 | R$ 248,78 mi | R$ 9,47 | 4.529 | 2,77% | 0,90% |
| 11/2025 | R$ 244,22 mi | R$ 9,30 | 4.478 | 0,74% | 0,77% |
| 10/2025 | R$ 244,29 mi | R$ 9,30 | 4.495 | -1,83% | 0,75% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HGBL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.