HCRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HCRI11
CNPJ do Fundo: 04066582000160
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HCRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 54,53 mi | 82,34% |
| Recebíveis e Outros | R$ 20,08 mi | 30,31% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,66 mi | 2,51% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,66 mi | 2,51% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 65,91 mi | R$ 329,56 | 3.015 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 57,16 mi | R$ 285,82 | 2.999 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 57,36 mi | R$ 286,78 | 3.009 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 57,31 mi | R$ 286,57 | 2.992 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 57,27 mi | R$ 286,34 | 2.995 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 56,23 mi | R$ 281,13 | 3.001 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 55,24 mi | R$ 276,21 | 3.003 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 55,24 mi | R$ 276,21 | 2.970 | -14,82% | 0,72% |
| 11/2025 | R$ 65,40 mi | R$ 327,02 | 2.944 | -5,42% | 0,43% |
| 10/2025 | R$ 69,46 mi | R$ 347,32 | 2.940 | 13,98% | 7,41% |
| 09/2025 | R$ 65,18 mi | R$ 325,91 | 2.951 | 0,85% | 0,85% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HCRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.