GLPF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026GLPF11
CNPJ do Fundo: 58378463000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GLPF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 156,60 mi | 99,06% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,25 mi | 0,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 238.470,20 | 0,15% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 197.960,84 | 0,13% |
| Recebíveis e Outros | R$ 21.294,52 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 157,99 mi | R$ 104,98 | 2.500 | -0,08% | 0,64% |
| 08/2026 | R$ 159,14 mi | R$ 105,74 | 2.494 | 0,20% | 1,36% |
| 07/2026 | R$ 161,00 mi | R$ 106,97 | 2.485 | 2,39% | 0,65% |
| 06/2026 | R$ 158,24 mi | R$ 105,15 | 2.461 | 2,11% | 0,65% |
| 05/2026 | R$ 155,97 mi | R$ 103,63 | 2.448 | 3,99% | 0,68% |
| 04/2026 | R$ 150,97 mi | R$ 100,31 | 2.444 | -0,85% | 0,65% |
| 03/2026 | R$ 153,27 mi | R$ 101,84 | 2.431 | 1,46% | 0,90% |
| 02/2026 | R$ 152,42 mi | R$ 101,27 | 2.434 | -0,02% | 0,89% |
| 01/2026 | R$ 153,82 mi | R$ 102,21 | 2.445 | 1,64% | 0,90% |
| 12/2025 | R$ 152,69 mi | R$ 101,45 | 2.459 | -2,42% | 0,78% |
| 11/2025 | R$ 157,73 mi | R$ 104,81 | 2.431 | 1,13% | 0,87% |
| 10/2025 | R$ 157,33 mi | R$ 104,54 | 2.407 | 2,28% | 0,73% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GLPF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.