GCRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026GCRI11
CNPJ do Fundo: 38293897000161
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GCRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 93,49 mi | 64,77% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 27,41 mi | 18,99% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 16,51 mi | 11,44% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,74 mi | 6,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,55 mi | 1,77% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,55 mi | 1,77% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 135,22 mi | R$ 93,01 | 3.854 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 133,90 mi | R$ 92,10 | 3.908 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 134,19 mi | R$ 92,30 | 3.982 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 134,01 mi | R$ 92,17 | 4.014 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 135,76 mi | R$ 93,38 | 4.048 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 132,13 mi | R$ 90,88 | 4.110 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 131,09 mi | R$ 90,17 | 4.151 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 132,68 mi | R$ 91,26 | 4.196 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 131,75 mi | R$ 90,62 | 4.207 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 133,17 mi | R$ 91,60 | 4.236 | 0,81% | 0,78% |
| 11/2025 | R$ 133,14 mi | R$ 91,57 | 4.271 | 1,86% | 1,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GCRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.