GCDL11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026GCDL11
CNPJ do Fundo: 56061587000101
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GCDL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 25,86 mi | 57,59% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 15,43 mi | 34,37% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,60 mi | 8,03% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,60 mi | 8,01% |
| Recebíveis e Outros | R$ 17.828,00 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 44,86 mi | R$ 113,24 | 2.026 | 1,45% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 44,22 mi | R$ 111,62 | 2.030 | -0,49% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 44,43 mi | R$ 112,17 | 2.023 | 1,23% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 43,67 mi | R$ 110,26 | 2.003 | -2,27% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 44,69 mi | R$ 112,82 | 1.999 | 0,32% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 44,55 mi | R$ 112,46 | 1.999 | 0,38% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 44,38 mi | R$ 112,03 | 1.995 | 1,14% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 43,88 mi | R$ 110,77 | 2.008 | 0,54% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 43,64 mi | R$ 110,18 | 2.017 | -0,63% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 41,01 mi | R$ 110,87 | 1.981 | -0,49% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 41,21 mi | R$ 111,42 | 1.982 | 0,63% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GCDL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.