FYTO11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FYTO11
CNPJ do Fundo: 18085673000157
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FYTO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 137,69 mi | 89,07% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 16,90 mi | 10,93% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 15,07 mi | 9,75% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,83 mi | 1,18% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 154,43 mi | R$ 10,11 | 9.836 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 152,86 mi | R$ 10,00 | 9.907 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 152,62 mi | R$ 9,99 | 10.077 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 151,33 mi | R$ 9,90 | 10.172 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 152,46 mi | R$ 9,98 | 10.301 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 152,26 mi | R$ 9,96 | 10.372 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 151,65 mi | R$ 9,92 | 10.381 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 151,62 mi | R$ 9,92 | 10.507 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 151,34 mi | R$ 9,90 | 10.527 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 150,85 mi | R$ 9,87 | 10.547 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 151,05 mi | R$ 9,88 | 10.612 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FYTO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.