FLRP11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FLRP11
CNPJ do Fundo: 10375382000191
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FLRP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 159,34 mi | 97,16% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,16 mi | 1,93% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,16 mi | 1,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,98 mi | 1,82% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 162,54 mi | R$ 20,97 | 1.836 | 0,66% | 0,71% |
| 08/2026 | R$ 162,63 mi | R$ 20,98 | 1.828 | 0,67% | 0,71% |
| 07/2026 | R$ 162,70 mi | R$ 20,99 | 1.841 | 0,63% | 0,71% |
| 06/2026 | R$ 162,49 mi | R$ 21,01 | 1.866 | 0,68% | 0,71% |
| 05/2026 | R$ 161,83 mi | R$ 21,02 | 1.893 | 0,60% | 0,71% |
| 04/2026 | R$ 161,30 mi | R$ 21,04 | 1.908 | 0,43% | 0,71% |
| 03/2026 | R$ 161,04 mi | R$ 21,10 | 1.903 | 0,53% | 0,71% |
| 02/2026 | R$ 160,60 mi | R$ 21,14 | 1.901 | 0,76% | 0,71% |
| 01/2026 | R$ 159,80 mi | R$ 21,13 | 1.931 | 0,94% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 158,72 mi | R$ 21,08 | 1.853 | 4,73% | 0,74% |
| 11/2025 | R$ 151,59 mi | R$ 20,27 | 1.793 | 0,78% | 0,74% |
| 10/2025 | R$ 150,84 mi | R$ 20,26 | 1.721 | 0,63% | 0,74% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FLRP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.