FLCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FLCR11
CNPJ do Fundo: 33884145000151
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FLCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 56,45 mi | 78,50% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,40 mi | 11,68% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 8,40 mi | 11,68% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 7,05 mi | 9,81% |
| Recebíveis e Outros | R$ 20.742,02 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 71,01 mi | R$ 94,45 | 2.617 | 1,29% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 70,11 mi | R$ 93,25 | 2.658 | 0,38% | 1,22% |
| 05/2026 | R$ 70,71 mi | R$ 94,05 | 2.683 | 1,24% | 1,22% |
| 04/2026 | R$ 70,70 mi | R$ 94,04 | 2.727 | 1,91% | 1,22% |
| 03/2026 | R$ 71,10 mi | R$ 94,57 | 2.759 | 1,63% | 1,17% |
| 02/2026 | R$ 71,48 mi | R$ 95,08 | 2.786 | 0,63% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 71,12 mi | R$ 94,60 | 2.802 | 0,98% | 1,16% |
| 12/2025 | R$ 71,25 mi | R$ 94,77 | 2.811 | 1,32% | 1,27% |
| 11/2025 | R$ 71,22 mi | R$ 94,73 | 2.848 | 1,49% | 1,06% |
| 10/2025 | R$ 70,92 mi | R$ 94,32 | 2.879 | 1,03% | 1,06% |
| 09/2025 | R$ 70,94 mi | R$ 94,35 | 2.918 | 1,16% | 1,11% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FLCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.