FISC11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FISC11
CNPJ do Fundo: 12804013000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FISC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 186,88 mi | 98,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,28 mi | 1,72% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,00 mi | 1,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,81 mi | 0,95% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 189,04 mi | R$ 111,20 | 215 | 0,66% | 0,64% |
| 08/2026 | R$ 189,01 mi | R$ 111,18 | 214 | 0,59% | 0,52% |
| 07/2026 | R$ 188,89 mi | R$ 111,11 | 208 | 0,60% | 0,55% |
| 06/2026 | R$ 188,99 mi | R$ 111,17 | 211 | 0,56% | 0,54% |
| 05/2026 | R$ 188,96 mi | R$ 111,15 | 221 | 0,58% | 0,56% |
| 04/2026 | R$ 188,91 mi | R$ 111,12 | 226 | 0,54% | 0,49% |
| 03/2026 | R$ 188,80 mi | R$ 111,06 | 226 | 0,51% | 0,56% |
| 02/2026 | R$ 188,89 mi | R$ 111,11 | 228 | 0,58% | 0,50% |
| 01/2026 | R$ 188,75 mi | R$ 111,03 | 223 | 0,75% | 0,50% |
| 12/2025 | R$ 188,82 mi | R$ 111,07 | 226 | -1,77% | 0,24% |
| 11/2025 | R$ 193,20 mi | R$ 113,65 | 228 | 0,47% | 0,24% |
| 10/2025 | R$ 193,39 mi | R$ 113,76 | 230 | 0,50% | 0,24% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FISC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.