FIGS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FIGS11
CNPJ do Fundo: 17590518000125
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FIGS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 190,95 mi | 94,78% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 6,10 mi | 3,03% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,63 mi | 2,80% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,61 mi | 0,80% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,60 mi | 0,80% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 199,99 mi | R$ 70,17 | 11.054 | 0,76% | 0,68% |
| 06/2026 | R$ 199,84 mi | R$ 70,12 | 11.151 | 0,75% | 0,71% |
| 05/2026 | R$ 199,77 mi | R$ 70,10 | 11.268 | 0,77% | 0,69% |
| 04/2026 | R$ 199,59 mi | R$ 70,03 | 11.391 | 0,70% | 0,69% |
| 03/2026 | R$ 199,56 mi | R$ 70,02 | 11.462 | -0,05% | -0,03% |
| 02/2026 | R$ 199,62 mi | R$ 70,04 | 11.555 | 0,52% | 0,68% |
| 01/2026 | R$ 199,94 mi | R$ 70,15 | 11.631 | 0,38% | 0,68% |
| 12/2025 | R$ 200,54 mi | R$ 70,36 | 11.630 | -6,77% | 0,63% |
| 11/2025 | R$ 216,56 mi | R$ 75,99 | 11.673 | 0,53% | 0,63% |
| 10/2025 | R$ 216,78 mi | R$ 76,06 | 11.710 | 0,52% | 0,63% |
| 09/2025 | R$ 217,03 mi | R$ 76,15 | 11.806 | 0,52% | 0,63% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FIGS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.