FAED11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FAED11
CNPJ do Fundo: 11179118000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FAED11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 151,56 mi | 97,64% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,49 mi | 1,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,42 mi | 1,56% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,42 mi | 1,56% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 154,88 mi | R$ 223,70 | 3.803 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 154,92 mi | R$ 223,75 | 3.827 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 154,94 mi | R$ 223,79 | 3.885 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 155,40 mi | R$ 224,44 | 3.917 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 155,48 mi | R$ 224,56 | 3.952 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 157,44 mi | R$ 227,39 | 3.979 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 157,43 mi | R$ 227,37 | 3.994 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 157,43 mi | R$ 227,37 | 3.995 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 153,99 mi | R$ 222,40 | 4.001 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 153,99 mi | R$ 222,40 | 4.004 | 0,97% | 0,77% |
| 11/2025 | R$ 153,69 mi | R$ 221,97 | 4.026 | 0,77% | 0,76% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FAED11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.