EXES11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026EXES11
CNPJ do Fundo: 41076851000103
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EXES11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 107,09 mi | 73,97% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 29,48 mi | 20,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12,47 mi | 8,61% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,97 mi | 1,36% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,97 mi | 1,36% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 136,05 mi | R$ 9,65 | 3.140 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 135,70 mi | R$ 9,62 | 2.545 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 136,45 mi | R$ 9,68 | 2.405 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 137,20 mi | R$ 9,73 | 2.272 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 138,14 mi | R$ 9,80 | 2.258 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 143,69 mi | R$ 10,19 | 2.210 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 139,74 mi | R$ 9,91 | 2.085 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 140,72 mi | R$ 9,98 | 1.924 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 139,54 mi | R$ 9,90 | 1.763 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 138,72 mi | R$ 9,84 | 1.569 | 1,70% | 0,96% |
| 11/2025 | R$ 137,70 mi | R$ 9,77 | 1.240 | 1,12% | 1,28% |
| 10/2025 | R$ 137,92 mi | R$ 9,78 | 1.076 | 2,16% | 1,07% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EXES11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.