EQIR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026EQIR11
CNPJ do Fundo: 41076380000125
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EQIR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 95,97 mi | 91,17% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 5,83 mi | 5,53% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,83 mi | 5,53% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 3,46 mi | 3,28% |
| Recebíveis e Outros | R$ 31.593,30 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 105,16 mi | R$ 9,64 | 9.362 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 104,74 mi | R$ 9,60 | 9.471 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 105,68 mi | R$ 9,69 | 9.594 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 105,87 mi | R$ 9,70 | 9.708 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 105,45 mi | R$ 9,67 | 9.782 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 105,41 mi | R$ 9,66 | 9.791 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 105,01 mi | R$ 9,63 | 9.776 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 104,82 mi | R$ 9,61 | 9.794 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 104,55 mi | R$ 9,58 | 9.813 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 104,27 mi | R$ 9,56 | 9.821 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 104,24 mi | R$ 9,56 | 9.896 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EQIR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.