EGDB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026EGDB11
CNPJ do Fundo: 53866393000187
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EGDB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 192,21 mi | 99,80% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 369.446,06 | 0,19% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 369.246,06 | 0,19% |
| Recebíveis e Outros | R$ 28.967,60 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 163,12 mi | R$ 1428,20 | 2.768 | -0,43% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 159,69 mi | R$ 1434,30 | 2.783 | 42,55% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 109,43 mi | R$ 1006,18 | 2.792 | 1,67% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 107,64 mi | R$ 989,68 | 2.808 | -0,16% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 107,81 mi | R$ 991,28 | 2.820 | 0,60% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 103,67 mi | R$ 985,34 | 2.822 | 1,29% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 96,20 mi | R$ 972,83 | 2.584 | 2,01% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 86,16 mi | R$ 953,68 | 2.525 | 0,60% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 83,16 mi | R$ 948,04 | 2.524 | 1,20% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 77,82 mi | R$ 987,93 | 2.407 | -12,06% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 83,91 mi | R$ 1065,19 | 2.376 | -0,15% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EGDB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.