EDGE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026EDGE11
CNPJ do Fundo: 54306150000157
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EDGE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 9,92 mi | 73,91% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,50 mi | 26,07% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,50 mi | 26,05% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9.168,70 | 0,07% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 13,23 mi | R$ 1157,23 | 124 | 0,07% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 13,22 mi | R$ 1156,37 | 126 | -0,03% | 6,27% |
| 05/2026 | R$ 14,11 mi | R$ 1234,05 | 127 | -0,50% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 14,18 mi | R$ 1240,20 | 126 | 1,24% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 14,01 mi | R$ 1225,00 | 126 | -0,63% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 14,10 mi | R$ 1232,79 | 123 | 1,98% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 13,82 mi | R$ 1208,79 | 126 | 4,34% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 13,25 mi | R$ 1158,54 | 125 | 3,69% | 6,64% |
| 11/2025 | R$ 13,65 mi | R$ 1193,73 | 24 | 0,82% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 13,54 mi | R$ 1184,07 | 27 | 0,06% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 13,53 mi | R$ 1183,36 | 28 | 2,49% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EDGE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.