EDFO11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026EDFO11
CNPJ do Fundo: 06175262000173
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EDFO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 49,88 mi | 87,18% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,98 mi | 12,20% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,97 mi | 12,19% |
| Recebíveis e Outros | R$ 712.687,08 | 1,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 56,86 mi | R$ 190,50 | 440 | 0,49% | 0,44% |
| 08/2026 | R$ 56,84 mi | R$ 190,40 | 436 | 0,48% | 0,44% |
| 07/2026 | R$ 56,81 mi | R$ 190,32 | 442 | 0,30% | 0,45% |
| 06/2026 | R$ 56,90 mi | R$ 190,61 | 443 | 0,43% | 0,44% |
| 05/2026 | R$ 56,90 mi | R$ 190,62 | 448 | 0,06% | 0,41% |
| 04/2026 | R$ 57,10 mi | R$ 191,28 | 457 | 0,50% | 0,40% |
| 03/2026 | R$ 57,04 mi | R$ 191,09 | 461 | 0,41% | 0,38% |
| 02/2026 | R$ 57,03 mi | R$ 191,04 | 0 | -10,59% | 0,34% |
| 01/2026 | R$ 50,62 mi | R$ 214,48 | 458 | 0,54% | 0,42% |
| 12/2025 | R$ 49,76 mi | R$ 210,83 | 464 | 0,36% | 0,42% |
| 11/2025 | R$ 49,76 mi | R$ 210,83 | 467 | 0,36% | 0,42% |
| 10/2025 | R$ 49,79 mi | R$ 210,96 | 478 | 0,63% | 0,45% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EDFO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.