DVLP11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026DVLP11
CNPJ do Fundo: 42537601000188
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DVLP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 78,82 mi | 71,35% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 26,82 mi | 24,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,82 mi | 2,55% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,67 mi | 2,41% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 2,01 mi | 1,82% |
| Recebíveis e Outros | R$ 170.635,64 | 0,15% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 102,30 mi | R$ 143,78 | 306 | 1,03% | 0,35% |
| 07/2026 | R$ 104,13 mi | R$ 146,30 | 309 | 1,26% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 102,83 mi | R$ 144,48 | 161 | -2,03% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 104,97 mi | R$ 147,47 | 162 | 1,97% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 102,93 mi | R$ 144,62 | 161 | -1,98% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 106,47 mi | R$ 147,54 | 156 | -1,57% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 99,44 mi | R$ 149,90 | 156 | -0,24% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 99,68 mi | R$ 150,26 | 159 | 0,40% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 99,29 mi | R$ 149,67 | 306 | -0,79% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 98,48 mi | R$ 148,46 | 308 | 0,07% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 85,77 mi | R$ 129,30 | 305 | -0,27% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 86,01 mi | R$ 129,65 | 309 | 0,94% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DVLP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.