DVFF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026DVFF11
CNPJ do Fundo: 39863059000149
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DVFF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 70,80 mi | 82,51% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 7,50 mi | 8,74% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7,50 mi | 8,74% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 7,50 mi | 8,74% |
| Recebíveis e Outros | R$ 15.120,04 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 84,99 mi | R$ 7,72 | 2.328 | -0,21% | 0,83% |
| 08/2026 | R$ 85,88 mi | R$ 7,80 | 2.277 | -0,91% | 0,82% |
| 07/2026 | R$ 88,11 mi | R$ 8,00 | 2.244 | -3,45% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 91,13 mi | R$ 8,28 | 2.167 | 1,45% | 4,00% |
| 05/2026 | R$ 93,51 mi | R$ 8,49 | 2.182 | -1,72% | 0,75% |
| 04/2026 | R$ 95,88 mi | R$ 8,71 | 2.177 | 1,08% | 0,75% |
| 03/2026 | R$ 95,56 mi | R$ 8,68 | 2.153 | -1,92% | 0,75% |
| 02/2026 | R$ 98,18 mi | R$ 8,92 | 2.046 | 0,98% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 97,23 mi | R$ 8,83 | 2.046 | 1,14% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 96,13 mi | R$ 8,73 | 1.994 | 1,79% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 94,44 mi | R$ 8,58 | 1.954 | 1,06% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DVFF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.