DEVA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026DEVA11
CNPJ do Fundo: 37087810000137
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DEVA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,21 bi | 89,31% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 86,96 mi | 6,41% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 75,32 mi | 5,56% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 49,58 mi | 3,66% |
| Recebíveis e Outros | R$ 23,64 mi | 1,74% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 11,63 mi | 0,86% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 96,47 | 72.436 | 2,45% | 0,36% |
| 06/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 94,49 | 73.595 | -0,20% | 0,32% |
| 05/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 94,99 | 74.905 | 0,34% | 0,32% |
| 04/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 94,96 | 76.438 | 0,66% | 0,32% |
| 03/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 94,63 | 77.549 | 0,57% | 0,32% |
| 02/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 94,40 | 78.652 | -3,59% | 0,31% |
| 01/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 98,22 | 79.442 | 1,07% | 0,41% |
| 12/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 98,08 | 80.230 | 0,75% | 0,45% |
| 11/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 97,78 | 81.122 | 1,24% | 0,34% |
| 10/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 96,91 | 82.594 | 0,66% | 0,36% |
| 09/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 96,62 | 84.097 | 0,01% | 0,33% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DEVA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.