DAYM11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026DAYM11
CNPJ do Fundo: 38293921000162
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DAYM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 134,84 mi | 63,29% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 70,45 mi | 33,07% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,73 mi | 2,69% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,46 mi | 1,62% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,46 mi | 1,62% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 165,13 mi | R$ 9,66 | 1.005 | 0,33% | 0,38% |
| 08/2026 | R$ 165,22 mi | R$ 9,66 | 981 | -2,02% | 0,37% |
| 07/2026 | R$ 169,27 mi | R$ 9,90 | 973 | 0,17% | 0,37% |
| 06/2026 | R$ 169,61 mi | R$ 9,92 | 954 | 0,59% | 0,37% |
| 05/2026 | R$ 169,23 mi | R$ 9,90 | 922 | 0,24% | 0,37% |
| 04/2026 | R$ 169,46 mi | R$ 9,91 | 921 | 0,34% | 0,37% |
| 03/2026 | R$ 169,52 mi | R$ 9,91 | 897 | -0,13% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 169,73 mi | R$ 9,93 | 881 | 0,19% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 169,98 mi | R$ 9,94 | 856 | 0,34% | 0,35% |
| 12/2025 | R$ 170,00 mi | R$ 9,94 | 798 | 0,16% | 0,35% |
| 11/2025 | R$ 170,32 mi | R$ 9,96 | 777 | 0,43% | 0,35% |
| 10/2025 | R$ 170,20 mi | R$ 9,95 | 765 | 0,27% | 0,35% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DAYM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.