DAMA11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026DAMA11
CNPJ do Fundo: 53866872000101
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DAMA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 30,95 mi | 79,23% |
| Recebíveis e Outros | R$ 14,57 mi | 37,30% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 825.950,52 | 2,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 825.950,52 | 2,11% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 39,00 mi | R$ 7,04 | 975 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 38,24 mi | R$ 6,91 | 960 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 40,64 mi | R$ 7,34 | 904 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 40,40 mi | R$ 7,30 | 904 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 41,19 mi | R$ 7,44 | 908 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 43,34 mi | R$ 7,83 | 894 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 44,94 mi | R$ 8,12 | 912 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 46,28 mi | R$ 8,36 | 898 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 46,23 mi | R$ 8,35 | 145 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 46,61 mi | R$ 8,42 | 850 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 45,63 mi | R$ 8,24 | 834 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 45,03 mi | R$ 8,13 | 832 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DAMA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.