CYCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026CYCR11
CNPJ do Fundo: 36501233000115
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CYCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 278,70 mi | 75,95% |
| Recebíveis e Outros | R$ 65,87 mi | 17,95% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 36,21 mi | 9,87% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 36,21 mi | 9,87% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 14,77 mi | 4,03% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 4,36 mi | 1,19% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 349,14 mi | R$ 9,55 | 16.728 | 1,61% | 1,12% |
| 08/2026 | R$ 347,44 mi | R$ 9,51 | 16.708 | 1,51% | 1,12% |
| 07/2026 | R$ 346,09 mi | R$ 9,47 | 16.778 | 1,57% | 1,12% |
| 06/2026 | R$ 344,55 mi | R$ 9,43 | 16.727 | 0,98% | 1,12% |
| 05/2026 | R$ 345,05 mi | R$ 9,44 | 16.858 | 1,16% | 1,12% |
| 04/2026 | R$ 344,92 mi | R$ 9,44 | 17.053 | 1,55% | 1,13% |
| 03/2026 | R$ 343,47 mi | R$ 9,40 | 17.170 | 0,80% | 1,12% |
| 02/2026 | R$ 344,61 mi | R$ 9,43 | 17.338 | 0,99% | 1,12% |
| 01/2026 | R$ 345,07 mi | R$ 9,44 | 17.487 | 1,37% | 1,13% |
| 12/2025 | R$ 344,22 mi | R$ 9,42 | 17.578 | 1,89% | 1,13% |
| 11/2025 | R$ 341,63 mi | R$ 9,35 | 17.624 | 1,35% | 1,14% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 222050-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CYCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.