CXRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CXRI11
CNPJ do Fundo: 17098794000170
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CXRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 123,88 mi | 94,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,53 mi | 5,01% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 6,47 mi | 4,96% |
| Recebíveis e Outros | R$ 74.685,40 | 0,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 129,17 mi | R$ 81,97 | 1.718 | 0,08% | 0,79% |
| 06/2026 | R$ 130,09 mi | R$ 82,56 | 1.763 | -2,25% | 0,74% |
| 05/2026 | R$ 134,10 mi | R$ 85,10 | 1.783 | -1,37% | 0,72% |
| 04/2026 | R$ 136,96 mi | R$ 86,92 | 1.817 | 0,93% | 0,73% |
| 03/2026 | R$ 136,68 mi | R$ 86,74 | 1.738 | -0,78% | 0,72% |
| 02/2026 | R$ 138,76 mi | R$ 88,06 | 1.752 | 1,69% | 0,72% |
| 01/2026 | R$ 137,43 mi | R$ 87,22 | 1.757 | 1,15% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 136,84 mi | R$ 86,84 | 1.755 | 3,85% | 0,71% |
| 11/2025 | R$ 132,68 mi | R$ 84,20 | 1.759 | 2,44% | 0,71% |
| 10/2025 | R$ 130,43 mi | R$ 82,77 | 1.777 | 0,48% | 0,71% |
| 09/2025 | R$ 130,74 mi | R$ 82,97 | 1.784 | 3,85% | 0,73% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
AVENIDA PAULISTA, 750
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01310-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CXRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.