CXCO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CXCO11
CNPJ do Fundo: 38658984000175
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CXCO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 348,40 mi | 90,58% |
| Recebíveis e Outros | R$ 31,25 mi | 8,12% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 15,14 mi | 3,94% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 15,13 mi | 3,93% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 5,48 mi | 1,42% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 381,59 mi | R$ 97,23 | 11.769 | 2,43% | 0,78% |
| 06/2026 | R$ 375,40 mi | R$ 95,66 | 11.903 | 0,79% | 0,78% |
| 05/2026 | R$ 375,38 mi | R$ 95,65 | 12.003 | 0,85% | 0,78% |
| 04/2026 | R$ 375,12 mi | R$ 95,59 | 12.075 | 0,84% | 0,79% |
| 03/2026 | R$ 374,90 mi | R$ 95,53 | 12.146 | 0,83% | 0,79% |
| 02/2026 | R$ 374,73 mi | R$ 95,48 | 12.225 | 0,80% | 0,79% |
| 01/2026 | R$ 374,67 mi | R$ 95,47 | 12.261 | 0,85% | 0,79% |
| 12/2025 | R$ 377,93 mi | R$ 96,30 | 12.242 | 0,72% | 0,94% |
| 11/2025 | R$ 378,77 mi | R$ 96,51 | 12.360 | 0,85% | 0,73% |
| 10/2025 | R$ 378,32 mi | R$ 96,40 | 12.400 | 0,84% | 0,73% |
| 09/2025 | R$ 377,89 mi | R$ 96,29 | 12.440 | 0,80% | 0,73% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CXCO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.