CXCI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CXCI11
CNPJ do Fundo: 42066916000194
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CXCI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 150,23 mi | 92,73% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,78 mi | 7,27% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 11,77 mi | 7,26% |
| Recebíveis e Outros | R$ 25.359,26 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 161,89 mi | R$ 78,67 | 5.360 | -1,04% | 0,93% |
| 06/2026 | R$ 165,15 mi | R$ 80,26 | 5.502 | -2,58% | 0,90% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
AVENIDA PAULISTA, 750
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01310-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CXCI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.