CXCE11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026CXCE11
CNPJ do Fundo: 10991914000115
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CXCE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 101,00 mi | 92,32% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,28 mi | 8,49% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 7,52 mi | 6,88% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 108,22 mi | R$ 63,18 | 2.793 | 0,78% | 0,75% |
| 07/2026 | R$ 108,19 mi | R$ 63,16 | 2.793 | 0,80% | 0,76% |
| 06/2026 | R$ 108,14 mi | R$ 63,13 | 2.809 | 0,77% | 0,73% |
| 05/2026 | R$ 108,10 mi | R$ 63,11 | 2.835 | 0,79% | 0,75% |
| 04/2026 | R$ 108,06 mi | R$ 63,08 | 2.870 | 0,79% | 0,72% |
| 03/2026 | R$ 107,99 mi | R$ 63,04 | 2.893 | 0,80% | 0,76% |
| 02/2026 | R$ 107,95 mi | R$ 63,02 | 2.906 | 0,79% | 0,75% |
| 01/2026 | R$ 107,91 mi | R$ 62,99 | 2.914 | 0,79% | 0,76% |
| 12/2025 | R$ 107,87 mi | R$ 62,97 | 2.929 | -0,15% | 0,75% |
| 11/2025 | R$ 108,85 mi | R$ 63,55 | 2.949 | 0,79% | 0,75% |
| 10/2025 | R$ 108,81 mi | R$ 63,52 | 2.979 | 0,79% | 0,76% |
| 09/2025 | R$ 108,78 mi | R$ 63,50 | 3.006 | 0,70% | 0,67% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Avenida Paulista, 750
Cerqueira Cesar,
São Paulo - SP
CEP: 01310-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CXCE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.