CRFF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CRFF11
CNPJ do Fundo: 31887401000139
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CRFF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 54,22 mi | 94,84% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,93 mi | 5,12% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 2,91 mi | 5,10% |
| Recebíveis e Outros | R$ 57.948,52 | 0,10% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 56,61 mi | R$ 82,04 | 1.153 | 0,31% | 0,79% |
| 06/2026 | R$ 56,88 mi | R$ 82,43 | 1.138 | -1,76% | 0,77% |
| 05/2026 | R$ 58,36 mi | R$ 84,57 | 1.144 | -1,38% | 0,75% |
| 04/2026 | R$ 59,63 mi | R$ 86,42 | 1.155 | 1,59% | 0,76% |
| 03/2026 | R$ 59,14 mi | R$ 85,70 | 1.160 | -1,23% | 0,74% |
| 02/2026 | R$ 60,33 mi | R$ 87,43 | 1.169 | 1,07% | 0,75% |
| 01/2026 | R$ 60,14 mi | R$ 87,15 | 1.179 | 1,88% | 0,73% |
| 12/2025 | R$ 59,46 mi | R$ 86,16 | 1.198 | 3,30% | 0,75% |
| 11/2025 | R$ 57,98 mi | R$ 84,02 | 1.206 | 1,97% | 0,73% |
| 10/2025 | R$ 57,27 mi | R$ 83,00 | 1.209 | 0,13% | 0,73% |
| 09/2025 | R$ 57,62 mi | R$ 83,50 | 1.214 | 3,45% | 0,75% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
AVENIDA PAULISTA, 750
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01310-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CRFF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.