CPLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CPLG11
CNPJ do Fundo: 52371756000140
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CPLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 500,37 mi | 58,18% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 240,54 mi | 27,97% |
| Recebíveis e Outros | R$ 106,60 mi | 12,40% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 59,74 mi | 6,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 59,74 mi | 6,95% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 603,66 mi | R$ 10,71 | 5.496 | -0,03% | 1,11% |
| 06/2026 | R$ 610,62 mi | R$ 10,84 | 5.504 | 4,14% | 1,14% |
| 05/2026 | R$ 592,81 mi | R$ 10,52 | 5.398 | 1,24% | 1,24% |
| 04/2026 | R$ 458,03 mi | R$ 10,52 | 1.963 | 0,07% | 1,22% |
| 03/2026 | R$ 463,38 mi | R$ 10,64 | 1.943 | 0,45% | 1,21% |
| 02/2026 | R$ 466,92 mi | R$ 10,72 | 1.821 | 0,25% | 1,20% |
| 01/2026 | R$ 471,40 mi | R$ 10,83 | 1.850 | -0,40% | 1,81% |
| 12/2025 | R$ 482,05 mi | R$ 11,07 | 961 | 8,68% | 1,93% |
| 11/2025 | R$ 451,57 mi | R$ 10,37 | 728 | 0,26% | 1,90% |
| 10/2025 | R$ 460,16 mi | R$ 10,57 | 567 | -0,06% | 1,86% |
| 09/2025 | R$ 469,14 mi | R$ 10,77 | 534 | 12,14% | 0,40% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CPLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.