CLIN11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026CLIN11
CNPJ do Fundo: 49005348000160
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CLIN11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 393,13 mi | 91,48% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 30,32 mi | 7,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,27 mi | 1,46% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,27 mi | 1,46% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8.956,44 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 429,33 mi | R$ 98,77 | 11.157 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 429,34 mi | R$ 98,77 | 11.038 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 429,45 mi | R$ 98,80 | 10.991 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 424,23 mi | R$ 97,60 | 10.908 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 428,91 mi | R$ 98,67 | 10.768 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 428,99 mi | R$ 98,69 | 10.732 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 423,01 mi | R$ 97,32 | 10.199 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 427,71 mi | R$ 98,40 | 10.119 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 426,87 mi | R$ 98,20 | 10.063 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 423,85 mi | R$ 97,51 | 12.114 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 425,16 mi | R$ 97,81 | 12.116 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 424,27 mi | R$ 97,61 | 12.673 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CLIN11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.