BTRU11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BTRU11
CNPJ do Fundo: 08098114000128
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BTRU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 700,24 mi | 90,36% |
| Recebíveis e Outros | R$ 70,24 mi | 9,06% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 26,93 mi | 3,47% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 26,93 mi | 3,47% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 12,66 mi | 1,63% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 772,97 mi | R$ 86,86 | 785 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 769,71 mi | R$ 86,50 | 792 | 0,64% | 0,98% |
| 05/2026 | R$ 769,71 mi | R$ 86,50 | 792 | 0,64% | 0,98% |
| 04/2026 | R$ 772,36 mi | R$ 86,79 | 839 | 0,55% | 0,98% |
| 03/2026 | R$ 775,67 mi | R$ 87,17 | 449 | 0,72% | 0,97% |
| 02/2026 | R$ 777,64 mi | R$ 87,39 | 423 | 0,67% | 0,97% |
| 01/2026 | R$ 779,96 mi | R$ 87,65 | 413 | 0,65% | 0,97% |
| 12/2025 | R$ 782,43 mi | R$ 87,93 | 407 | 0,43% | 1,07% |
| 11/2025 | R$ 787,52 mi | R$ 88,50 | 381 | 0,68% | 1,07% |
| 10/2025 | R$ 790,56 mi | R$ 88,84 | 388 | 0,70% | 1,07% |
| 09/2025 | R$ 793,43 mi | R$ 89,16 | 373 | 0,60% | 1,01% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BTRU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.