BTLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BTLG11
CNPJ do Fundo: 11839593000109
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BTLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 5,45 bi | 69,69% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,55 bi | 19,83% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,50 bi | 19,21% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 603,42 mi | 7,72% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 148,26 mi | 1,90% |
| Recebíveis e Outros | R$ 138,03 mi | 1,77% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 45,65 mi | 0,58% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,78%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 7,58 bi | R$ 106,86 | 515.243 | 1,54% | 0,95% |
| 06/2026 | R$ 7,43 bi | R$ 107,04 | 505.908 | 5,39% | 0,86% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BTLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.